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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 24 048.00 | 31 111.00 | 55 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 320.00 | 24 048.00 | 40 273.00 | 64 320.00 |
BT Marchandises | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 303.00 | | 220 303.00 | 220 303.00 |
BZ Autres créances | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CF Disponibilités | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 376.00 | | 492 376.00 | 492 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 697.00 | 24 048.00 | 532 649.00 | 556 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 614.00 | -243 351.00 | | -257 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 901.00 | -14 262.00 | | 104 901.00 |
DL TOTAL (I) | -142 713.00 | -247 614.00 | | -142 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 872.00 | 346 001.00 | | 58 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 259.00 | 265 469.00 | | 494 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 231.00 | 109 261.00 | | 122 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 362.00 | 724 987.00 | | 675 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 649.00 | 477 374.00 | | 532 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 260.00 | | 2 065 260.00 | 2 065 260.00 |
FG Production vendue services | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 577.00 | | 2 117 577.00 | 2 117 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 50 728.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 50 728.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -38 316.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 377.00 | 1 743 846.00 | | 2 122 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 476.00 | 1 758 109.00 | | 2 017 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 901.00 | -14 262.00 | | 104 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 871.00 | | 8 449.00 | 59 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 64 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 55 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | | 8 449.00 | 50 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 747.00 | 5 365.00 | 3 065.00 | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 5 365.00 | 3 065.00 | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 259.00 | 494 259.00 | | 494 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VI Groupe et associés | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 555.00 | 303 705.00 | 8 850.00 | 312 555.00 |
VW T.V.A. | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 362.00 | 675 362.00 | | 675 362.00 |