| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 709.00 | 21 747.00 | 28 962.00 | 50 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 871.00 | 21 747.00 | 38 124.00 | 59 871.00 |
BT Marchandises | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CF Disponibilités | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 413.00 | | 440 413.00 | 440 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 285.00 | 21 747.00 | 478 537.00 | 500 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 351.00 | -198 159.00 | | -243 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 262.00 | -45 192.00 | | -14 262.00 |
DL TOTAL (I) | -247 614.00 | -233 351.00 | | -247 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257.00 | 12 595.00 | | 4 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 001.00 | 361 139.00 | | 346 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 632.00 | 294 939.00 | | 266 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 261.00 | 115 634.00 | | 109 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 151.00 | 784 306.00 | | 726 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 537.00 | 550 955.00 | | 478 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 001.00 | | | 346 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 507.00 | | 1 364.00 | 58 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 345.00 | | 1 364.00 | 49 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 6 259.00 | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 6 259.00 | | 15 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 346 001.00 | 346 001.00 | | 346 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VP Divers | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 948.00 | 177 027.00 | 24 921.00 | 201 948.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 151.00 | 726 151.00 | | 726 151.00 |