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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AN Terrains | 3 738.00 | 414.00 | 3 324.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 31 676.00 | 23 482.00 | 55 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 058.00 | 32 090.00 | 35 969.00 | 68 058.00 |
BT Marchandises | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 780.00 | | 365 780.00 | 365 780.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 780.00 | | 636 780.00 | 636 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 838.00 | 32 090.00 | 672 748.00 | 704 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -152 713.00 | -257 614.00 | | -152 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 785.00 | 104 901.00 | | 44 785.00 |
DL TOTAL (I) | -97 928.00 | -142 713.00 | | -97 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 076.00 | 58 872.00 | | 252 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 241.00 | 494 259.00 | | 386 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 691.00 | 122 231.00 | | 90 691.00 |
EA Autres dettes | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 676.00 | 675 362.00 | | 770 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 748.00 | 532 649.00 | | 672 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 320.00 | | 3 738.00 | 64 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | 3 738.00 | 55 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 8 042.00 | | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 8 042.00 | | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 241.00 | 386 241.00 | | 386 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 365 780.00 | 365 780.00 | | 365 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VI Groupe et associés | 252 076.00 | 252 076.00 | | 252 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 355.00 | 415 505.00 | 8 850.00 | 424 355.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 676.00 | 770 676.00 | | 770 676.00 |