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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 808 915.00 | | 13 808 915.00 | 13 808 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808 915.00 | | 13 808 915.00 | 13 808 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 723.00 | | 228 723.00 | 228 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 639.00 | | 14 037 639.00 | 14 037 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 585.00 | -15 671.00 | | -83 585.00 |
DK Provisions réglementées | 158 563.00 | 3 032.00 | | 158 563.00 |
DL TOTAL (I) | 159 307.00 | 87 361.00 | | 159 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 3 250.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832 051.00 | 12 247 900.00 | | 13 832 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 6 203.00 | | 41 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | 1 840.00 | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | | 67 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 878 332.00 | 12 326 534.00 | | 13 878 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 639.00 | 12 413 894.00 | | 14 037 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 531.00 | 3 736.00 | | 155 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 531.00 | -3 636.00 | | -155 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 346.00 | | | -29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 001.00 | 9 300.00 | | 131 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 586.00 | 24 971.00 | | 214 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 585.00 | -15 671.00 | | -83 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 919 831.00 | | | 11 919 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 808 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 808 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919 831.00 | | | 11 919 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 032.00 | 155 531.00 | | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 155 531.00 | | 3 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 051.00 | 13 497.00 | | 13 832 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 645 783.00 | | | 3 645 783.00 |
UX Autres créances clients | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 927.00 | 83 143.00 | 3 645 783.00 | 3 728 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 878 332.00 | 59 778.00 | | 13 878 332.00 |