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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 654 897.00 | | 3 654 897.00 | 3 654 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 818 029.00 | | 13 818 029.00 | 13 818 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
BZ Autres créances | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
CF Disponibilités | 141 328.00 | | 141 328.00 | 141 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 112.00 | | 369 112.00 | 369 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 187 142.00 | | 14 187 142.00 | 14 187 142.00 |
CU Autres participations | 10 163 132.00 | | 10 163 132.00 | 10 163 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 256.00 | -15 671.00 | | -99 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 865.00 | -83 585.00 | | -36 865.00 |
DK Provisions réglementées | 314 094.00 | 158 563.00 | | 314 094.00 |
DL TOTAL (I) | 277 973.00 | 159 307.00 | | 277 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 245.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 878 323.00 | 13 832 051.00 | | 13 878 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 41 402.00 | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | 4 634.00 | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 909 169.00 | 13 878 332.00 | | 13 909 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 142.00 | 14 037 639.00 | | 14 187 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 531.00 | -155 531.00 | | -155 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 571.00 | -29 346.00 | | -51 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 171.00 | 131 001.00 | | 146 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 036.00 | 214 586.00 | | 183 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 865.00 | -83 585.00 | | -36 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 563.00 | 155 531.00 | | 158 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 563.00 | 155 531.00 | | 158 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878 323.00 | 30 423.00 | | 13 878 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 654 897.00 | | | 3 654 897.00 |
UX Autres créances clients | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 082.00 | 224 185.00 | 3 654 897.00 | 3 879 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 909 169.00 | 61 269.00 | | 13 909 169.00 |