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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 255 291.00 | | 7 255 291.00 | 7 255 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 565 283.00 | 356 707.00 | 18 208 576.00 | 18 565 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 212 730.00 | | 212 730.00 | 212 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 875.00 | | 278 875.00 | 278 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 158.00 | 356 707.00 | 18 487 451.00 | 18 844 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
CU Autres participations | 11 309 992.00 | 356 707.00 | 10 953 285.00 | 11 309 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 752.00 | -239 259.00 | | -662 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 684.00 | -423 493.00 | | -65 684.00 |
DK Provisions réglementées | 791 872.00 | 780 500.00 | | 791 872.00 |
DL TOTAL (I) | 163 435.00 | 217 748.00 | | 163 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 1 150.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219 516.00 | 18 209 896.00 | | 18 219 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 24 639.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 180 338.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 324 016.00 | 18 416 126.00 | | 18 324 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 487 451.00 | 18 633 874.00 | | 18 487 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 500.00 | 1 168 226.00 | | 104 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 1 150.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | 155 342.00 | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 372.00 | -155 342.00 | | -11 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 542.00 | -40 603.00 | | -25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 811.00 | 14 514.00 | | 14 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 496.00 | 438 007.00 | | 80 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 684.00 | -423 493.00 | | -65 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780 500.00 | 11 372.00 | | 780 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 850.00 | 56 857.00 | | 299 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 350.00 | 68 229.00 | | 1 080 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 255 291.00 | | 7 255 291.00 | 7 255 291.00 |
VC Groupe et associés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 18 219 516.00 | | | 18 219 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321 436.00 | 23 042.00 | 7 298 394.00 | 7 321 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324 016.00 | 104 500.00 | | 18 324 016.00 |