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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 123 519.00 | | 2 123 519.00 | 2 123 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 276 651.00 | | 13 276 651.00 | 13 276 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 914 258.00 | | 914 258.00 | 914 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 797.00 | | 1 031 797.00 | 1 031 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 308 448.00 | | 14 308 448.00 | 14 308 448.00 |
CU Autres participations | 11 153 132.00 | | 11 153 132.00 | 11 153 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 121.00 | -99 256.00 | | -136 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 049.00 | -36 865.00 | | -31 049.00 |
DK Provisions réglementées | 469 626.00 | 314 094.00 | | 469 626.00 |
DL TOTAL (I) | 402 454.00 | 277 973.00 | | 402 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 88.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867 198.00 | 13 878 323.00 | | 13 867 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 13 556.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 17 200.00 | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 905 993.00 | 13 909 169.00 | | 13 905 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 448.00 | 14 187 142.00 | | 14 308 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 093.00 | 61 269.00 | | 58 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 88.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 531.00 | -155 531.00 | | -155 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 328.00 | -51 571.00 | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 759.00 | 146 171.00 | | 125 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 809.00 | 183 036.00 | | 156 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 049.00 | -36 865.00 | | -31 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 818 029.00 | | 998 088.00 | 13 818 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539 466.00 | 13 276 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 466.00 | 13 276 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818 029.00 | | 998 088.00 | 13 818 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 095.00 | 155 531.00 | | 314 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868 114.00 | 20 214.00 | | 13 868 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 123 519.00 | | 2 123 519.00 | 2 123 519.00 |
UX Autres créances clients | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 458.00 | 113 938.00 | 2 123 519.00 | 2 237 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 905 994.00 | 58 094.00 | | 13 905 994.00 |