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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 1 767.00 | 12 309.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 625.00 | 8 898.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 399.00 | 2 392.00 | 37 006.00 | 39 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 251 712.00 | | 251 712.00 | 251 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 101.00 | 2 392.00 | 337 709.00 | 340 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
DL TOTAL (I) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 352.00 | | | 213 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 709.00 | | | 337 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 39 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 23 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 405.00 | 12.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 127.00 | 10 022.00 | 16 105.00 | 26 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VP Divers | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 352.00 | 197 247.00 | 16 105.00 | 213 352.00 |