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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 080.00 | 10 118.00 | 15 962.00 | 26 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 193.00 | 9 346.00 | 47 847.00 | 57 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 073.00 | 19 464.00 | 79 609.00 | 99 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 278 388.00 | | 278 388.00 | 278 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 328.00 | | 349 328.00 | 349 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 402.00 | 19 464.00 | 428 937.00 | 448 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 588.00 | 113 357.00 | | 209 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 297.00 | 117 731.00 | | 44 297.00 |
DL TOTAL (I) | 264 885.00 | 242 088.00 | | 264 885.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | 24 849.00 | | 11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077.00 | 8 206.00 | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | 42 200.00 | | 18 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 101 275.00 | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 052.00 | 176 530.00 | | 134 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 937.00 | 418 619.00 | | 428 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 362.00 | 168 686.00 | | 129 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 750.00 | | 6 431.00 | 93 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 99 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 842.00 | | 6 431.00 | 76 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716.00 | 10 748.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 10 748.00 | | 8 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 7 035.00 | 4 690.00 | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 052.00 | 129 362.00 | 4 690.00 | 134 052.00 |