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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 385.00 | 16 094.00 | 17 291.00 | 33 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 193.00 | 15 122.00 | 42 071.00 | 57 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 809.00 | 31 217.00 | 75 592.00 | 106 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BZ Autres créances | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CF Disponibilités | 346 138.00 | | 346 138.00 | 346 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 795.00 | | 393 795.00 | 393 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 604.00 | 31 217.00 | 469 387.00 | 500 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 885.00 | 209 588.00 | | 253 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | 44 297.00 | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 253 522.00 | 264 885.00 | | 253 522.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 728.00 | 11 725.00 | | 84 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 8 077.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | 18 151.00 | | 31 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | 96 099.00 | | 60 876.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 865.00 | 134 052.00 | | 185 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 387.00 | 428 937.00 | | 469 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 865.00 | 129 362.00 | | 185 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 073.00 | | 8 472.00 | 99 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 16 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 106 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 273.00 | | 7 305.00 | 83 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 1 167.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | 11 752.00 | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 11 752.00 | | 19 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VP Divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |