| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 5 103.00 | 15 835.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 3 614.00 | 52 291.00 | 55 905.00 |
BF Prêts | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 750.00 | 8 716.00 | 85 034.00 | 93 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BZ Autres créances | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
CF Disponibilités | 260 576.00 | | 260 576.00 | 260 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 584.00 | | 333 584.00 | 333 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 335.00 | 8 716.00 | 418 619.00 | 427 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 731.00 | 114 357.00 | | 117 731.00 |
DL TOTAL (I) | 242 088.00 | 124 357.00 | | 242 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 849.00 | 26 127.00 | | 24 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 8 385.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 34 686.00 | | 42 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 275.00 | 144 154.00 | | 101 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 530.00 | 213 352.00 | | 176 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 619.00 | 337 709.00 | | 418 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 686.00 | 197 247.00 | | 168 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 399.00 | | 54 827.00 | 39 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | 53 244.00 | 23 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 1 583.00 | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 6 324.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 6 324.00 | | 2 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
UP Prêts | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 849.00 | 17 005.00 | 7 844.00 | 24 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VP Divers | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 530.00 | 168 686.00 | 7 844.00 | 176 530.00 |