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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 47 406.00 | 42 082.00 | 5 325.00 | 47 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 138.00 | 164 537.00 | 15 601.00 | 180 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 871.00 | 197 323.00 | 32 548.00 | 229 871.00 |
BF Prêts | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 322.00 | 406 041.00 | 55 281.00 | 461 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BP En cours de production de services | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 599.00 | 34 224.00 | 696 376.00 | 730 599.00 |
BZ Autres créances | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 945.00 | 34 224.00 | 1 013 722.00 | 1 047 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 267.00 | 440 265.00 | 1 069 002.00 | 1 509 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 136 936.00 | 126 634.00 | | 136 936.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 777.00 | 10 302.00 | | -17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 161 911.00 | 179 688.00 | | 161 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 037.00 | 218.00 | | 198 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 15 574.00 | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 821.00 | 359 811.00 | | 453 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 129.00 | 302 005.00 | | 250 129.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 9 947.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 092.00 | 687 554.00 | | 907 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 002.00 | 867 241.00 | | 1 069 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 049.00 | 218.00 | | 190 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 724.00 | | 3 917 724.00 | 3 917 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 724.00 | | 3 917 724.00 | 3 917 724.00 |
FM Production stockée | | | 78 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 2 207.00 | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 314.00 | 2 207.00 | | 31 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 20 211.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 20 211.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 323.00 | -18 004.00 | | 27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 856.00 | 4 543 644.00 | | 4 143 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 633.00 | 4 533 343.00 | | 4 161 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 777.00 | 10 302.00 | | -17 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 323.00 | 8 569.00 | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 739.00 | 21 215.00 | 21 913.00 | 406 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 640.00 | 21 215.00 | 21 913.00 | 404 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 855.00 | 13 369.00 | | 20 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 855.00 | 13 369.00 | | 20 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 855.00 | 13 369.00 | | 20 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 821.00 | 453 821.00 | | 453 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 895.00 | 829 088.00 | 1 807.00 | 830 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 892.00 | 902 063.00 | 3 829.00 | 905 892.00 |