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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 2 167.00 | 1 085.00 | 3 252.00 |
AP Constructions | 47 406.00 | 44 888.00 | 2 519.00 | 47 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 138.00 | 171 892.00 | 8 246.00 | 180 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 894.00 | 176 040.00 | 32 854.00 | 208 894.00 |
BF Prêts | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 442.00 | 394 986.00 | 51 456.00 | 446 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BP En cours de production de services | 90 362.00 | | 90 362.00 | 90 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 756.00 | 34 224.00 | 644 532.00 | 678 756.00 |
BZ Autres créances | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 421.00 | 34 224.00 | 1 058 198.00 | 1 092 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 863.00 | 429 210.00 | 1 109 653.00 | 1 538 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 119 159.00 | 136 936.00 | | 119 159.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | -17 777.00 | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 173 716.00 | 161 911.00 | | 173 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 492.00 | 198 037.00 | | 127 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 922.00 | | 2 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 139.00 | 453 821.00 | | 528 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 330.00 | 250 129.00 | | 277 330.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 937.00 | 907 092.00 | | 935 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 653.00 | 1 069 002.00 | | 1 109 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 252 258.00 | | 4 252 258.00 | 4 252 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 258.00 | | 4 252 258.00 | 4 252 258.00 |
FM Production stockée | | | -33 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 3 164.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | 28 150.00 | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | 31 314.00 | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 3 991.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 3 991.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | 27 323.00 | | 5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 871.00 | 4 143 856.00 | | 4 335 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 066.00 | 4 161 633.00 | | 4 324 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 806.00 | -17 777.00 | | 11 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 139.00 | 528 139.00 | | 528 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 330.00 | 277 330.00 | | 277 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 212.00 | 929 728.00 | 484.00 | 930 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 937.00 | 935 937.00 | | 935 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |