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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AP Constructions | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 195.00 | 149 440.00 | 8 755.00 | 158 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 964.00 | 133 085.00 | 82 879.00 | 215 964.00 |
BF Prêts | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 695.00 | 332 084.00 | 96 611.00 | 428 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 206.00 | | 169 206.00 | 169 206.00 |
BP En cours de production de services | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 686.00 | | 1 006 686.00 | 1 006 686.00 |
BZ Autres créances | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 512.00 | | 1 599 512.00 | 1 599 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 207.00 | 332 084.00 | 1 696 123.00 | 2 028 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 153 374.00 | 141 641.00 | | 153 374.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 198.00 | 11 733.00 | | -132 198.00 |
DL TOTAL (I) | 63 928.00 | 196 126.00 | | 63 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 346.00 | 347 168.00 | | 574 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 13 363.00 | | 3 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 034.00 | 8 269.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 546.00 | 764 935.00 | | 533 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 408.00 | 406 442.00 | | 510 408.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 9 507.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 195.00 | 1 549 683.00 | | 1 632 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 123.00 | 1 745 809.00 | | 1 696 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 465.00 | 17 339.00 | 4 719.00 | 319 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 312.00 | 17 339.00 | 4 719.00 | 317 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 546.00 | 533 546.00 | | 533 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 408.00 | 510 408.00 | | 510 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 346.00 | 194 940.00 | 379 406.00 | 574 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 161.00 | 1 247 754.00 | 379 406.00 | 1 627 161.00 |