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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AP Constructions | 47 406.00 | 45 910.00 | 1 496.00 | 47 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 060.00 | 139 578.00 | 11 482.00 | 151 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 479.00 | 146 951.00 | 13 528.00 | 160 479.00 |
BF Prêts | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 128.00 | 334 591.00 | 29 537.00 | 364 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BP En cours de production de services | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 654.00 | 19 635.00 | 1 019 018.00 | 1 038 654.00 |
BZ Autres créances | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 547.00 | 19 635.00 | 1 441 911.00 | 1 461 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 674.00 | 354 226.00 | 1 471 448.00 | 1 825 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 130 964.00 | 119 159.00 | | 130 964.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 677.00 | 11 806.00 | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 184 393.00 | 173 716.00 | | 184 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 860.00 | 127 492.00 | | 118 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 993.00 | 528 139.00 | | 714 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 241.00 | 277 330.00 | | 430 241.00 |
EA Autres dettes | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 055.00 | 935 937.00 | | 1 287 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 448.00 | 1 109 653.00 | | 1 471 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 274.00 | | | 1 268 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 224.00 | | 14 589.00 | 34 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 224.00 | | 14 589.00 | 34 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | | 14 589.00 | 34 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 993.00 | 714 993.00 | | 714 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 241.00 | 430 241.00 | | 430 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 557.00 | 1 243 528.00 | 3 030.00 | 1 246 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 414.00 | 1 279 414.00 | | 1 279 414.00 |