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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
AP Constructions | 1 061 719.00 | 860 341.00 | 201 377.00 | 1 061 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 19 743.00 | 19 411.00 | 39 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 655.00 | 880 084.00 | 319 570.00 | 1 199 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 394 562.00 | | 394 562.00 | 394 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 183.00 | | 453 183.00 | 453 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 838.00 | 880 084.00 | 772 753.00 | 1 652 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 515 174.00 | | | 515 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
DL TOTAL (I) | 647 149.00 | | | 647 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 753.00 | | | 772 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 095.00 | | 268 095.00 | 268 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 095.00 | | 268 095.00 | 268 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 414.00 | | | 286 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 654.00 | | | 193 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 655.00 | | | 1 199 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 625.00 | | | 1 199 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 604.00 | 33 480.00 | | 846 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 604.00 | 33 480.00 | | 846 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 651.00 | 58 621.00 | 30.00 | 58 651.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 008.00 | | | 79 008.00 |