| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
AP Constructions | 1 061 719.00 | 927 012.00 | 134 706.00 | 1 061 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 21 380.00 | 59 951.00 | 81 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 831.00 | 948 392.00 | 293 439.00 | 1 241 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 453 042.00 | | 453 042.00 | 453 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 769.00 | | 570 769.00 | 570 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 600.00 | 948 392.00 | 864 208.00 | 1 812 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 575 907.00 | | | 575 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
DL TOTAL (I) | 700 447.00 | | | 700 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 208.00 | | | 864 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 530.00 | | 275 530.00 | 275 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 530.00 | | 275 530.00 | 275 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 655.00 | | 42 176.00 | 1 199 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 625.00 | | 42 176.00 | 1 199 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 560.00 | 34 832.00 | | 913 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 560.00 | 34 832.00 | | 913 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 757.00 | 117 727.00 | 30.00 | 117 757.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 906.00 | | | 103 906.00 |