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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
AP Constructions | 1 061 719.00 | 960 348.00 | 101 371.00 | 1 061 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 24 747.00 | 56 584.00 | 81 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 831.00 | 985 094.00 | 256 736.00 | 1 241 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 537 170.00 | | 537 170.00 | 537 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 118.00 | | 590 118.00 | 590 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 948.00 | 985 094.00 | 846 854.00 | 1 831 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 596 948.00 | | | 596 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
DL TOTAL (I) | 742 531.00 | | | 742 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 854.00 | | | 846 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 521.00 | | | 290 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 831.00 | | | 1 241 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 801.00 | | | 1 241 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 392.00 | 36 702.00 | | 948 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 392.00 | 36 702.00 | | 948 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 906.00 | 50 876.00 | 30.00 | 50 906.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
ST Autres comptes | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 256.00 | | | 61 256.00 |