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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
AP Constructions | 1 061 719.00 | 893 677.00 | 168 042.00 | 1 061 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 19 883.00 | 19 272.00 | 39 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 655.00 | 913 560.00 | 286 095.00 | 1 199 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 480 405.00 | | 480 405.00 | 480 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 205.00 | | 515 205.00 | 515 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 859.00 | 913 560.00 | 801 300.00 | 1 714 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 547 934.00 | | | 547 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
DL TOTAL (I) | 691 622.00 | | | 691 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 300.00 | | | 801 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 095.00 | | 277 095.00 | 277 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 095.00 | | 277 095.00 | 277 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 529.00 | | | 294 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 655.00 | | | 1 199 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 625.00 | | | 1 199 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 084.00 | 33 475.00 | | 880 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 084.00 | 33 475.00 | | 880 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830.00 | 34 800.00 | 30.00 | 34 830.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 128.00 | | | 76 128.00 |