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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 855.00 | 51 559.00 | 4 297.00 | 55 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 802.00 | 832 551.00 | 74 251.00 | 906 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 709.00 | 570 655.00 | 168 053.00 | 738 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 642.00 | 1 454 765.00 | 522 877.00 | 1 977 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 497.00 | 1 567.00 | 1 084 930.00 | 1 086 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 154.00 | 43 100.00 | 1 245 054.00 | 1 288 154.00 |
BZ Autres créances | 1 201 712.00 | | 1 201 712.00 | 1 201 712.00 |
CF Disponibilités | 1 475 783.00 | | 1 475 783.00 | 1 475 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 082.00 | 44 666.00 | 5 104 416.00 | 5 149 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 724.00 | 1 499 431.00 | 5 627 293.00 | 7 126 724.00 |
CU Autres participations | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 283 470.00 | 283 470.00 | | 283 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 992 369.00 | 2 720 752.00 | | 2 992 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 551.00 | 673 617.00 | | 506 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 391.00 | 3 941 839.00 | | 4 046 391.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 900.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 900.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 038.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 797.00 | 279 501.00 | | 243 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 511.00 | 739 106.00 | | 852 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 154.00 | 429 234.00 | | 444 154.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | 49 991.00 | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 903.00 | 1 498 870.00 | | 1 561 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 293.00 | 5 460 610.00 | | 5 627 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 931.00 | 235 343.00 | 575 274.00 | 339 931.00 |
FD Production vendue biens | 2 054 406.00 | 3 670 029.00 | 5 724 435.00 | 2 054 406.00 |
FG Production vendue services | 141 240.00 | 69 857.00 | 211 097.00 | 141 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 578.00 | 3 975 228.00 | 6 510 806.00 | 2 535 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 7 135.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 7 135.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | -7 135.00 | | 8 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 674.00 | 329 148.00 | | 244 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 408.00 | 6 931 182.00 | | 6 663 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 857.00 | 6 257 565.00 | | 6 156 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 551.00 | 673 617.00 | | 506 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 898.00 | | 210 843.00 | 1 831 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 1 977 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 099.00 | 1 645 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 559.00 | | 3 297.00 | 52 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 711.00 | | 104 899.00 | 1 605 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 628.00 | | 102 648.00 | 173 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 189.00 | 90 227.00 | 40 651.00 | 1 405 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 630.00 | 90 227.00 | 40 651.00 | 1 353 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | 19 000.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 807.00 | 1 567.00 | 9 807.00 | 9 807.00 |
6T Sur comptes clients | 26 966.00 | 16 134.00 | | 26 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 773.00 | 17 701.00 | 9 807.00 | 36 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 673.00 | 36 701.00 | 29 707.00 | 56 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 701.00 | 29 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 797.00 | 71 940.00 | 171 857.00 | 243 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 511.00 | 852 511.00 | | 852 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 090.00 | 217 090.00 | | 217 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 416.00 | | | 1 228 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
VB T. V. A. | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 331.00 | | | 1 015 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VP Divers | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 184.00 | 2 564 864.00 | 86 320.00 | 2 651 184.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 903.00 | 1 390 045.00 | 171 857.00 | 1 561 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |