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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 575.00 | 55 185.00 | 1 390.00 | 56 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 750.00 | 882 318.00 | 33 432.00 | 915 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 737.00 | 617 457.00 | 203 281.00 | 820 737.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 803.00 | | 302 803.00 | 302 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 210.00 | 1 554 960.00 | 819 250.00 | 2 374 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 380.00 | | 1 208 380.00 | 1 208 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 182.00 | 60 797.00 | 1 442 386.00 | 1 503 182.00 |
BZ Autres créances | 1 080 597.00 | | 1 080 597.00 | 1 080 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CF Disponibilités | 1 304 043.00 | | 1 304 043.00 | 1 304 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 717.00 | 60 797.00 | 5 380 921.00 | 5 441 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 927.00 | 1 615 757.00 | 6 200 170.00 | 7 815 927.00 |
CU Autres participations | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 283 470.00 | 283 470.00 | | 283 470.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 576.00 | 3 096 920.00 | | 3 180 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 163.00 | 563 655.00 | | 896 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 209.00 | 4 208 046.00 | | 4 630 209.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 19 900.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 19 900.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 690.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 090.00 | 213 637.00 | | 80 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 901.00 | 952 655.00 | | 894 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 196.00 | 461 739.00 | | 546 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 25 237.00 | 29 174.00 | | 25 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 762.00 | 1 657 895.00 | | 1 548 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 170.00 | 5 885 841.00 | | 6 200 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 260.00 | 253 063.00 | 529 323.00 | 276 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 171 707.00 | 4 369 988.00 | 6 541 695.00 | 2 171 707.00 |
FG Production vendue services | 135 917.00 | 90 568.00 | 226 484.00 | 135 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 883.00 | 4 713 619.00 | 7 297 503.00 | 2 583 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 242.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 242.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 397.00 | -242.00 | | 205 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 568.00 | 240 615.00 | | 378 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 213.00 | 6 871 714.00 | | 7 545 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 050.00 | 6 308 058.00 | | 6 649 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 163.00 | 563 655.00 | | 896 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 474.00 | | 451 233.00 | 1 990 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 576 147.00 | 2 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 932.00 | 64 565.00 | 2 374 210.00 | 2 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 565.00 | 1 741 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 855.00 | | 719.00 | 55 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 343.00 | | 147 710.00 | 1 658 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 276.00 | | 302 803.00 | 276 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 554.00 | 79 970.00 | 64 565.00 | 1 539 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 855.00 | 330.00 | | 54 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 699.00 | 79 641.00 | 64 565.00 | 1 484 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | 21 200.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 43 100.00 | 18 337.00 | 640.00 | 43 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 100.00 | 18 337.00 | 640.00 | 43 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 39 537.00 | 20 540.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 537.00 | 20 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 901.00 | 894 901.00 | | 894 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 567.00 | 1 437 567.00 | | 1 437 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VB T. V. A. | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
VC Groupe et associés | 929 883.00 | 929 883.00 | | 929 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
VP Divers | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 911.00 | 2 684 592.00 | 86 320.00 | 2 770 911.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 762.00 | 1 548 762.00 | | 1 548 762.00 |