| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 214.00 | 60 383.00 | 11 832.00 | 72 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 169.00 | 913 483.00 | 38 687.00 | 952 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 130.00 | 638 980.00 | 289 149.00 | 928 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 502 805.00 | | 502 805.00 | 502 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 144.00 | 1 612 845.00 | 1 119 299.00 | 2 732 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474 483.00 | | 1 474 483.00 | 1 474 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 418.00 | 59 467.00 | 2 311 952.00 | 2 371 418.00 |
BZ Autres créances | 1 049 242.00 | | 1 049 242.00 | 1 049 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CF Disponibilités | 1 493 481.00 | | 1 493 481.00 | 1 493 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 554.00 | 59 467.00 | 6 713 087.00 | 6 772 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 698.00 | 1 672 312.00 | 7 832 386.00 | 9 504 698.00 |
CU Autres participations | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 283 470.00 | 283 470.00 | | 283 470.00 |
DH Report à nouveau | 3 596 739.00 | 3 180 576.00 | | 3 596 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 798.00 | 896 163.00 | | 1 295 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 807.00 | 4 630 209.00 | | 5 444 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995.00 | 21 200.00 | | 1 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995.00 | 21 200.00 | | 1 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 555.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 799.00 | 80 090.00 | | 158 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 573.00 | 894 901.00 | | 1 224 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 256.00 | 546 196.00 | | 671 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 783.00 | | |
EA Autres dettes | 330 100.00 | 25 237.00 | | 330 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 584.00 | 1 548 762.00 | | 2 385 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 386.00 | 6 200 170.00 | | 7 832 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 111.00 | 193 889.00 | 527 000.00 | 333 111.00 |
FD Production vendue biens | 3 102 993.00 | 5 117 424.00 | 8 220 418.00 | 3 102 993.00 |
FG Production vendue services | 202 102.00 | 90 728.00 | 292 829.00 | 202 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 206.00 | 5 402 041.00 | 9 040 247.00 | 3 638 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 24 250.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 208 585.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 3 188.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 3 188.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 896.00 | 205 397.00 | | 13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 040.00 | 378 568.00 | | 550 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 752.00 | 7 545 213.00 | | 9 098 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 954.00 | 6 649 050.00 | | 7 802 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 798.00 | 896 163.00 | | 1 295 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 210.00 | | 432 999.00 | 2 374 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 70 064.00 | 2 732 144.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 70 064.00 | 1 880 299.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 575.00 | | 15 639.00 | 56 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 488.00 | | 213 876.00 | 1 741 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 147.00 | | 203 484.00 | 576 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 960.00 | 127 950.00 | 70 064.00 | 1 554 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185.00 | 5 197.00 | | 55 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 775.00 | 122 752.00 | 70 064.00 | 1 499 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 1 995.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 60 797.00 | 603.00 | 1 933.00 | 60 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 797.00 | 603.00 | 1 933.00 | 60 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 997.00 | 2 598.00 | 23 133.00 | 81 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 23 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 573.00 | 1 224 573.00 | | 1 224 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 837.00 | 335 837.00 | | 335 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 668.00 | 2 306 668.00 | | 2 306 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 22 944.00 | 3 667.00 | 26 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VB T. V. A. | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VC Groupe et associés | 942 716.00 | 942 716.00 | | 942 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
VP Divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 542.00 | 3 536 073.00 | 93 469.00 | 3 629 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 584.00 | 2 385 584.00 | | 2 385 584.00 |