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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 855.00 | 54 855.00 | 1 000.00 | 55 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 057.00 | 858 000.00 | 53 057.00 | 911 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 285.00 | 626 699.00 | 120 587.00 | 747 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 474.00 | 1 539 554.00 | 450 920.00 | 1 990 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 120.00 | | 1 125 120.00 | 1 125 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 563.00 | 43 100.00 | 1 872 463.00 | 1 915 563.00 |
BZ Autres créances | 1 120 297.00 | | 1 120 297.00 | 1 120 297.00 |
CF Disponibilités | 1 211 235.00 | | 1 211 235.00 | 1 211 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 021.00 | 43 100.00 | 5 434 921.00 | 5 478 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 495.00 | 1 582 654.00 | 5 885 841.00 | 7 468 495.00 |
CU Autres participations | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 283 470.00 | 283 470.00 | | 283 470.00 |
DH Report à nouveau | 3 096 920.00 | 2 992 369.00 | | 3 096 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 655.00 | 506 551.00 | | 563 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 046.00 | 4 046 391.00 | | 4 208 046.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | 19 000.00 | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | 19 000.00 | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 800.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 637.00 | 243 797.00 | | 213 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 655.00 | 852 511.00 | | 952 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 739.00 | 444 154.00 | | 461 739.00 |
EA Autres dettes | 29 174.00 | 20 640.00 | | 29 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 895.00 | 1 561 903.00 | | 1 657 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 841.00 | 5 627 293.00 | | 5 885 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 223.00 | 286 259.00 | 610 482.00 | 324 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 064 853.00 | 3 946 218.00 | 6 011 071.00 | 2 064 853.00 |
FG Production vendue services | 133 838.00 | 73 708.00 | 207 546.00 | 133 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 914.00 | 4 306 185.00 | 6 829 099.00 | 2 522 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 114.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 25 562.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 8 438.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 615.00 | 244 674.00 | | 240 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 714.00 | 6 663 408.00 | | 6 871 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 058.00 | 6 156 857.00 | | 6 308 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 655.00 | 506 551.00 | | 563 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 642.00 | | 12 832.00 | 1 977 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 510.00 | | 12 832.00 | 1 645 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 765.00 | 87 107.00 | 2 317.00 | 1 454 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 559.00 | 3 297.00 | | 51 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 206.00 | 83 810.00 | 2 317.00 | 1 403 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 19 900.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
6T Sur comptes clients | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 666.00 | | 1 567.00 | 44 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 666.00 | 19 900.00 | 20 567.00 | 63 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | 20 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 637.00 | 213 637.00 | | 213 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 655.00 | 952 655.00 | | 952 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 914.00 | 208 914.00 | | 208 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 825.00 | | | 1 855 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
VB T. V. A. | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
VC Groupe et associés | 937 419.00 | | | 937 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VP Divers | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 405.00 | 3 112 748.00 | 101 657.00 | 3 214 405.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 895.00 | 1 657 895.00 | | 1 657 895.00 |