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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 682.00 | 124 752.00 | 39 930.00 | 164 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 635.00 | 132 563.00 | 139 072.00 | 271 635.00 |
BT Marchandises | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 095.00 | 63 650.00 | 162 445.00 | 226 095.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 538.00 | 63 650.00 | 341 888.00 | 405 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 173.00 | 196 214.00 | 480 960.00 | 677 173.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 287 970.00 | 285 782.00 | | 287 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 2 188.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 315 941.00 | 313 124.00 | | 315 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 538.00 | 55 610.00 | | 35 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 588.00 | 80 114.00 | | 76 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 345.00 | 41 025.00 | | 51 345.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 1 532.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 018.00 | 178 281.00 | | 165 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 960.00 | 491 405.00 | | 480 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 194.00 | 142 788.00 | | 144 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 754.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 167.00 | 16 396.00 | | 116 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 902.00 | 16 396.00 | | 110 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 545.00 | 240 545.00 | | 240 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 018.00 | 144 194.00 | 20 825.00 | 165 018.00 |