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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 330.00 | 137 985.00 | 45 344.00 | 183 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 329.00 | 145 841.00 | 144 488.00 | 290 329.00 |
BT Marchandises | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 419.00 | 51 785.00 | 146 635.00 | 198 419.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 902.00 | 51 785.00 | 329 117.00 | 380 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 231.00 | 197 626.00 | 473 605.00 | 671 231.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 52.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 293 675.00 | 290 787.00 | | 293 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 2 888.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 319 034.00 | 318 829.00 | | 319 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 813.00 | 20 850.00 | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 84 594.00 | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | 53 556.00 | | 23 426.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 845.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 571.00 | 159 845.00 | | 154 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 605.00 | 478 674.00 | | 473 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 840.00 | 154 067.00 | | 130 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 421.00 | 18 627.00 | 22 207.00 | 149 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 11.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 122.00 | 18 617.00 | 22 207.00 | 144 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 813.00 | 12 082.00 | 23 731.00 | 35 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 276.00 | 211 276.00 | | 211 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 571.00 | 130 840.00 | 23 731.00 | 154 571.00 |