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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 299.00 | 11.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 457.00 | 141 576.00 | 30 881.00 | 172 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 456.00 | 149 421.00 | 130 035.00 | 279 456.00 |
BT Marchandises | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 130.00 | 64 694.00 | 156 436.00 | 221 130.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 333.00 | 64 694.00 | 348 639.00 | 413 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 789.00 | 214 115.00 | 478 674.00 | 692 789.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 290 787.00 | 287 970.00 | | 290 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 2 817.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 318 829.00 | 315 941.00 | | 318 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850.00 | 35 538.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 76 588.00 | | 84 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 51 345.00 | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 1 548.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 845.00 | 165 018.00 | | 159 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 674.00 | 480 960.00 | | 478 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 067.00 | 144 194.00 | | 154 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 563.00 | 16 858.00 | | 132 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 298.00 | 16 824.00 | | 127 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 850.00 | 15 072.00 | 5 778.00 | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 845.00 | 154 067.00 | 5 778.00 | 159 845.00 |