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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 930.00 | 164 531.00 | 24 399.00 | 188 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 929.00 | 172 387.00 | 123 543.00 | 295 929.00 |
BT Marchandises | 115 154.00 | 5 250.00 | 109 904.00 | 115 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 160.00 | 51 386.00 | 156 774.00 | 208 160.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 871.00 | 56 636.00 | 310 235.00 | 366 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 801.00 | 229 023.00 | 433 777.00 | 662 801.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 287.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 227 941.00 | 244 747.00 | | 227 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 273.00 | 28 207.00 | | 7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 260 514.00 | 298 241.00 | | 260 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 577.00 | 75 326.00 | | 20 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 76 897.00 | | 92 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 212.00 | 25 049.00 | | 58 212.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 1 040.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 263.00 | 228 828.00 | | 173 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 777.00 | 527 069.00 | | 433 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 263.00 | 209 858.00 | | 173 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 394.00 | 11 993.00 | | 160 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 084.00 | 11 993.00 | | 155 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |