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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 625.00 | 121 117.00 | 1 508.00 | 122 625.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 918.00 | 126 336.00 | 1 582.00 | 127 918.00 |
060 Stock marchandises | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
084 Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
110 Total général Actif | 188 612.00 | 126 336.00 | 62 276.00 | 188 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908.00 | | | 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
252 Charges sociales | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 043.00 | | | 275 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 336.00 | | | -28 336.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 155.00 | | | -27 155.00 |