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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 047.00 | 123 442.00 | 2 605.00 | 126 047.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 340.00 | 128 661.00 | 2 679.00 | 131 340.00 |
060 Stock marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
110 Total général Actif | 144 051.00 | 128 661.00 | 15 390.00 | 144 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
230 Autres produits | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | | | 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
242 Autres charges externes. | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
252 Charges sociales | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | | | 460.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 388.00 | | | -19 388.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 497.00 | | | -19 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |