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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 625.00 | 121 967.00 | 657.00 | 122 625.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 918.00 | 127 186.00 | 731.00 | 127 918.00 |
060 Stock marchandises | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
072 Créances – Autres | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
110 Total général Actif | 185 522.00 | 127 186.00 | 58 336.00 | 185 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
252 Charges sociales | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 553.00 | | | 273 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 549.00 | | | -7 549.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 918.00 | | | 127 918.00 |