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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 197.00 | 122 982.00 | 1 215.00 | 124 197.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 490.00 | 128 201.00 | 1 289.00 | 129 490.00 |
060 Stock marchandises | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
110 Total général Actif | 160 106.00 | 128 201.00 | 31 905.00 | 160 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 606.00 | | | 190 606.00 |
230 Autres produits | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
242 Autres charges externes. | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
252 Charges sociales | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 589.00 | | | -31 589.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 776.00 | | | -31 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 490.00 | | | 129 490.00 |