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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 206.00 | 29 084.00 | 122.00 | 29 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 302.00 | 35 414.00 | 888.00 | 36 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 919.00 | | 281 919.00 | 281 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 220.00 | 35 414.00 | 282 806.00 | 318 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
DH Report à nouveau | 14 916.00 | 12 721.00 | | 14 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | 12 195.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 102 052.00 | 92 046.00 | | 102 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | 4 430.00 | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 709.00 | 30 121.00 | | 87 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 987.00 | 90 532.00 | | 74 987.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 4 580.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 755.00 | 129 663.00 | | 180 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 806.00 | 221 709.00 | | 282 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 001.00 | | 652 001.00 | 652 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 001.00 | | 652 001.00 | 652 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 1 993.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 598.00 | 548 904.00 | | 653 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 593.00 | 536 709.00 | | 633 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | 12 195.00 | | 20 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 287.00 | | 15.00 | 36 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 15.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 798.00 | 3 616.00 | | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 3 616.00 | | 31 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842.00 | 4 866.00 | 11 976.00 | 16 842.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 876.00 | 224 876.00 | | 224 876.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 755.00 | 168 779.00 | 11 976.00 | 180 755.00 |