| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 206.00 | 21 464.00 | 7 742.00 | 29 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 5 979.00 | 351.00 | 6 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 287.00 | 27 443.00 | 8 844.00 | 36 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 370.00 | | 285 370.00 | 285 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 657.00 | 27 443.00 | 294 214.00 | 321 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
DH Report à nouveau | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | 13 862.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 109 905.00 | 80 992.00 | | 109 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | 14 661.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | 66 610.00 | | 86 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 018.00 | 60 068.00 | | 83 018.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 550.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 309.00 | 141 889.00 | | 184 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 214.00 | 222 881.00 | | 294 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 877.00 | 132 879.00 | | 179 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
FG Production vendue services | 618 975.00 | | 618 975.00 | 618 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 975.00 | | 618 975.00 | 618 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -360.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 2 446.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 877.00 | 596 293.00 | | 619 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 963.00 | 582 432.00 | | 578 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 913.00 | 13 862.00 | | 40 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 36 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 35 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 793.00 | 5 133.00 | 14 483.00 | 36 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 5 133.00 | 14 483.00 | 36 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 394.00 | 4 962.00 | 4 352.00 | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 590.00 | 210 590.00 | | 210 590.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 309.00 | 179 877.00 | 4 352.00 | 184 309.00 |