| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 8 500.00 | 4 155.00 | 4 345.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 223.00 | 39 604.00 | 9 620.00 | 49 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 9 697.00 | 11 270.00 | 20 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 584.00 | 55 446.00 | 34 139.00 | 89 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
BN En cours de production de biens | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 664.00 | 49 130.00 | 743 535.00 | 792 664.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 323 592.00 | | 323 592.00 | 323 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 759.00 | 49 130.00 | 1 340 629.00 | 1 389 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 343.00 | 104 575.00 | 1 374 768.00 | 1 479 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 897.00 | 221 582.00 | | 259 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 278.00 | 58 315.00 | | 169 278.00 |
DL TOTAL (I) | 559 686.00 | 410 408.00 | | 559 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 255.00 | 200 000.00 | | 171 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 835.00 | 473 013.00 | | 302 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 427.00 | 309 067.00 | | 316 427.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | 23 880.00 | | 19 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 4 740.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 082.00 | 1 010 700.00 | | 815 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 768.00 | 1 421 108.00 | | 1 374 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 438.00 | 839 445.00 | | 693 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 969.00 | 11 109.00 | 2 835 078.00 | 2 823 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 969.00 | 11 109.00 | 2 835 078.00 | 2 823 969.00 |
FM Production stockée | | | 65 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | 8 441.00 | | 8 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 447.00 | 14 028.00 | | 53 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 970.00 | 2 872 813.00 | | 2 929 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 693.00 | 2 814 498.00 | | 2 760 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 278.00 | 58 315.00 | | 169 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 215.00 | | 13 369.00 | 76 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | | 13 369.00 | 65 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 7 985.00 | | 47 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 470.00 | 7 985.00 | | 45 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | 45 300.00 | 1 850.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | 45 300.00 | 1 850.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | 45 300.00 | 1 850.00 | 5 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 300.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 835.00 | 302 835.00 | | 302 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 733 709.00 | 733 709.00 | | 733 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 255.00 | 49 611.00 | 121 644.00 | 171 255.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | -5.00 | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 943.00 | 825 943.00 | | 825 943.00 |
VW T.V.A. | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 082.00 | 693 438.00 | 121 644.00 | 815 082.00 |