| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 591.00 | 3 574.00 | 4 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378.00 | 591.00 | 3 787.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346 885.00 | | 2 346 885.00 | 2 346 885.00 |
CF Disponibilités | 971 557.00 | | 971 557.00 | 971 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 866.00 | | 3 320 866.00 | 3 320 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 244.00 | 591.00 | 3 324 653.00 | 3 325 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 466.00 | 63 925.00 | | 90 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156 896.00 | 26 541.00 | | 3 156 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 612.00 | 98 716.00 | | 3 255 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 196.00 | 240 168.00 | | 65 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 2 828.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 323.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 041.00 | 243 320.00 | | 69 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 653.00 | 342 035.00 | | 3 324 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 041.00 | 3 152.00 | | 69 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 591.00 | 8 675.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 683.00 | | | 3 873 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873 683.00 | | | 3 873 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 055.00 | | | 562 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 055.00 | | | 562 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 311 628.00 | | | 3 311 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 169.00 | 30 004.00 | | 4 000 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 272.00 | 3 463.00 | | 843 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156 896.00 | 26 541.00 | | 3 156 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 269.00 | | 4 165.00 | 122 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 055.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 055.00 | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |