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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 455.00 | 7 455.00 | 239 000.00 | 246 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 669.00 | 7 455.00 | 689 213.00 | 696 669.00 |
BZ Autres créances | 1 696 450.00 | 62 778.00 | 1 633 672.00 | 1 696 450.00 |
CF Disponibilités | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 180.00 | 62 778.00 | 1 771 402.00 | 1 834 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 849.00 | 70 234.00 | 2 460 615.00 | 2 530 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633 520.00 | | | 1 633 520.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 680 995.00 | 3 163 278.00 | | 2 680 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 452.00 | -482 283.00 | | -232 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 043.00 | 2 688 495.00 | | 2 456 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 30 786.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 610.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 573.00 | 198 501.00 | | 4 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 615.00 | 2 886 996.00 | | 2 460 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573.00 | 198 501.00 | | 4 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 004.00 | 139 128.00 | | 72 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 456.00 | 621 411.00 | | 304 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 452.00 | -482 283.00 | | -232 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 669.00 | | 45 000.00 | 651 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 213.00 | | 45 000.00 | 405 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 836.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 836.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 520.00 | | 1 633 520.00 | 1 633 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 450.00 | 62 930.00 | 1 633 520.00 | 1 696 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |