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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 455.00 | 6 619.00 | 239 836.00 | 246 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 669.00 | 6 619.00 | 645 050.00 | 651 669.00 |
BZ Autres créances | 2 056 022.00 | | 2 056 022.00 | 2 056 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 946.00 | | 2 241 946.00 | 2 241 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 615.00 | 6 619.00 | 2 886 996.00 | 2 893 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 056 020.00 | | | 2 056 020.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 163 278.00 | 3 665 454.00 | | 3 163 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 283.00 | 48 174.00 | | -482 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 495.00 | 3 721 128.00 | | 2 688 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | 64 622.00 | | 30 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 10 958.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 105.00 | 23 325.00 | | 165 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 501.00 | 98 905.00 | | 198 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 996.00 | 3 820 033.00 | | 2 886 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 501.00 | 98 905.00 | | 198 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 128.00 | 2 271 266.00 | | 139 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 411.00 | 2 223 092.00 | | 621 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 283.00 | 48 174.00 | | -482 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 669.00 | | | 651 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 213.00 | | | 405 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 1 864.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 1 864.00 | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 020.00 | | 2 056 020.00 | 2 056 020.00 |
VI Groupe et associés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 022.00 | 2.00 | 2 056 020.00 | 2 056 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |