| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 455.00 | 4 755.00 | 241 700.00 | 246 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 669.00 | 4 755.00 | 646 913.00 | 651 669.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 531.00 | | 463 531.00 | 463 531.00 |
CF Disponibilités | 2 698 229.00 | | 2 698 229.00 | 2 698 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 173 120.00 | | 3 173 120.00 | 3 173 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 788.00 | 4 755.00 | 3 820 033.00 | 3 824 788.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 7 500.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 665 454.00 | 3 247 362.00 | | 3 665 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | 827 341.00 | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 128.00 | 4 082 954.00 | | 3 721 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 622.00 | 184 124.00 | | 64 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 3 859.00 | | 10 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 325.00 | 32 653.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 905.00 | 220 635.00 | | 98 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 033.00 | 4 303 589.00 | | 3 820 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 905.00 | 220 635.00 | | 98 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 258 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 724 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 32 425.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 266.00 | 1 320 729.00 | | 2 271 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 092.00 | 493 388.00 | | 2 223 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 174.00 | 827 341.00 | | 48 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 407.00 | | 408 261.00 | 243 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 194.00 | | 3 261.00 | 243 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 405 000.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 3 551.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 3 551.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |