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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 3 120.00 | 2 245.00 | 5 365.00 |
AP Constructions | 21 229.00 | 3 280.00 | 17 949.00 | 21 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 213.00 | 92 981.00 | 160 232.00 | 253 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 378.00 | 54 100.00 | 66 278.00 | 120 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 179.00 | 153 482.00 | 272 697.00 | 426 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 023.00 | | 111 023.00 | 111 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 769.00 | 3 405.00 | 348 364.00 | 351 769.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 325.00 | 3 405.00 | 669 919.00 | 673 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 504.00 | 156 888.00 | 942 616.00 | 1 099 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
EA Autres dettes | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 226.00 | | | 569 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 616.00 | | | 942 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 931.00 | | | 507 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 572.00 | | 81 439.00 | 387 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 25 994.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 41 832.00 | 426 179.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 832.00 | 394 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | 3 088.00 | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 324.00 | | 77 329.00 | 359 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 971.00 | | 1 022.00 | 25 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 451.00 | 43 713.00 | 16 681.00 | 126 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 843.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 174.00 | 42 870.00 | 16 681.00 | 124 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 187.00 | 154 187.00 | | 154 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 348 091.00 | | | 348 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 033.00 | 16 738.00 | 45 392.00 | 78 033.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 013.00 | 390 441.00 | 29 572.00 | 420 013.00 |
VW T.V.A. | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 226.00 | 507 931.00 | 45 392.00 | 569 226.00 |