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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 7 608.00 | 494.00 | 8 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 926.00 | 154 848.00 | 99 078.00 | 253 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 876.00 | 94 937.00 | 112 939.00 | 207 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 543.00 | 257 393.00 | 217 151.00 | 474 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 475.00 | 35 449.00 | 174 026.00 | 209 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 095.00 | | 350 095.00 | 350 095.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 632 238.00 | | 632 238.00 | 632 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 042.00 | 35 449.00 | 1 200 593.00 | 1 236 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 585.00 | 292 841.00 | 1 417 744.00 | 1 710 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
DH Report à nouveau | -37 167.00 | -42 129.00 | | -37 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 4 962.00 | | 17 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 870.00 | 26 819.00 | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 401 695.00 | 387 410.00 | | 401 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 596.00 | 364 292.00 | | 309 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 250.00 | 131 250.00 | | 106 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 403.00 | 395 695.00 | | 259 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 969.00 | 153 039.00 | | 121 969.00 |
EA Autres dettes | 179 857.00 | 83 936.00 | | 179 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 049.00 | 1 128 215.00 | | 1 016 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 744.00 | 1 515 625.00 | | 1 417 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 791.00 | | 27 296.00 | 471 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 545.00 | 474 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 545.00 | 461 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 450.00 | | 30 897.00 | 455 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | -3 600.00 | 8 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 090.00 | 49 847.00 | 24 545.00 | 232 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 764.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 246.00 | 49 084.00 | 24 545.00 | 225 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 403.00 | 259 403.00 | | 259 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 077.00 | 408 077.00 | | 408 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 596.00 | 309 596.00 | | 309 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 869.00 | 394 329.00 | 4 540.00 | 398 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 049.00 | 1 016 049.00 | | 1 016 049.00 |