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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 179.00 | 186.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 244.00 | 110 225.00 | 153 019.00 | 263 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 161.00 | 47 569.00 | 23 592.00 | 71 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 622.00 | 162 973.00 | 232 648.00 | 395 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 430.00 | 7 212.00 | 104 218.00 | 111 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
BZ Autres créances | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CF Disponibilités | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 913.00 | 7 212.00 | 655 701.00 | 662 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 534.00 | 170 185.00 | 888 349.00 | 1 058 534.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 658.00 | | | -99 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 330 815.00 | | | 330 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 534.00 | | | 557 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 349.00 | | | 888 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 741.00 | | | 526 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 506.00 | | 138 313.00 | 441 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 106.00 | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 196.00 | 395 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 090.00 | 382 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 960.00 | | 137 361.00 | 411 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 181.00 | | 952.00 | 24 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 589.00 | 41 433.00 | 50 049.00 | 171 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 1 029.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 440.00 | 40 404.00 | 50 049.00 | 167 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 594.00 | 3 606.00 | 1 988.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | 3 606.00 | 1 988.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | 3 606.00 | 1 988.00 | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 156.00 | 279 156.00 | | 279 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 400 764.00 | 400 764.00 | | 400 764.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 061.00 | 13 269.00 | 30 793.00 | 44 061.00 |
VI Groupe et associés | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 136.00 | 474 210.00 | 7 926.00 | 482 136.00 |
VW T.V.A. | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 534.00 | 526 741.00 | 30 793.00 | 557 534.00 |