| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 4 150.00 | 1 215.00 | 5 365.00 |
AP Constructions | 21 229.00 | 4 342.00 | 16 887.00 | 21 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 401.00 | 106 310.00 | 163 091.00 | 269 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 330.00 | 56 788.00 | 64 542.00 | 121 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 505.00 | 171 589.00 | 269 916.00 | 441 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 724.00 | 5 594.00 | 125 130.00 | 130 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
BZ Autres créances | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CF Disponibilités | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 120.00 | 5 594.00 | 739 526.00 | 745 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 625.00 | 177 183.00 | 1 009 442.00 | 1 186 625.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 496.00 | | | 218 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DL TOTAL (I) | 439 332.00 | | | 439 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 352.00 | | | 264 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 109.00 | | | 570 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 442.00 | | | 1 009 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 987.00 | | | 493 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 179.00 | | 37 746.00 | 426 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 878.00 | 24 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420.00 | 441 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | 411 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 820.00 | | 35 681.00 | 394 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 994.00 | | 2 065.00 | 25 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 482.00 | 36 333.00 | 18 226.00 | 153 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 029.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 362.00 | 35 303.00 | 18 226.00 | 150 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405.00 | 5 595.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | 5 595.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -38 061.00 | 38 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 352.00 | 264 352.00 | | 264 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 296 858.00 | | | 296 858.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 295.00 | 23 234.00 | 38 061.00 | 61 295.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 989.00 | 391 908.00 | 24 081.00 | 415 989.00 |
VW T.V.A. | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 109.00 | 493 987.00 | 76 122.00 | 570 109.00 |