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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 264.00 | 227 800.00 | 128 464.00 | 356 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 420.00 | 414 440.00 | 99 980.00 | 514 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 606.00 | 647 278.00 | 230 328.00 | 877 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 214.00 | | 243 214.00 | 243 214.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CF Disponibilités | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 778.00 | | 628 778.00 | 628 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 384.00 | 647 278.00 | 859 106.00 | 1 506 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 350 421.00 | 297 313.00 | | 350 421.00 |
DH Report à nouveau | | -979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | 54 087.00 | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 454 683.00 | 436 825.00 | | 454 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 278.00 | 112 776.00 | | 192 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 591.00 | 78 258.00 | | 73 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 42 881.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | 87 748.00 | | 56 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 424.00 | 321 663.00 | | 404 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 106.00 | 758 488.00 | | 859 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 862.00 | 321 663.00 | | 268 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 168.00 | | 176 684.00 | 745 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 247.00 | 877 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 247.00 | 875 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 145.00 | | 176 684.00 | 743 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 637.00 | 92 722.00 | 37 081.00 | 591 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 498.00 | 92 722.00 | 37 081.00 | 591 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 243 214.00 | | | 243 214.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 107.00 | 56 545.00 | 135 562.00 | 192 107.00 |
VI Groupe et associés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 124.00 | 305 124.00 | | 305 124.00 |
VW T.V.A. | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 970.00 | 260 408.00 | 135 562.00 | 395 970.00 |