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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 744.00 | 290 561.00 | 70 183.00 | 360 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 479.00 | 484 414.00 | 61 065.00 | 545 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 145.00 | 780 012.00 | 133 132.00 | 913 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 486.00 | 10 415.00 | 181 071.00 | 191 486.00 |
BZ Autres créances | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
CF Disponibilités | 260 274.00 | | 260 274.00 | 260 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 679.00 | 10 415.00 | 650 264.00 | 660 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 824.00 | 790 427.00 | 783 397.00 | 1 573 824.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 441 647.00 | 368 279.00 | | 441 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | 73 086.00 | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 548 586.00 | 527 769.00 | | 548 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 207.00 | 136 053.00 | | 85 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | 47 409.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 65 843.00 | | 55 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | 72 492.00 | | 49 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 811.00 | 321 797.00 | | 234 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 397.00 | 849 566.00 | | 783 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 907.00 | | | 196 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 814.00 | | 4 480.00 | 941 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 942 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 940 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 790.00 | | 4 480.00 | 939 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 250.00 | 69 946.00 | 4 184.00 | 714 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 111.00 | 69 946.00 | 4 184.00 | 714 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 207.00 | 47 303.00 | 37 904.00 | 85 207.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 737.00 | 253 261.00 | 1 476.00 | 254 737.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 811.00 | 196 907.00 | 37 904.00 | 234 811.00 |