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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 503.00 | 362 715.00 | 40 788.00 | 403 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 414.00 | 538 191.00 | 5 223.00 | 543 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 839.00 | 905 943.00 | 47 896.00 | 953 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 341.00 | 10 415.00 | 140 926.00 | 151 341.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 694 913.00 | | 694 913.00 | 694 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 107.00 | 10 415.00 | 892 692.00 | 903 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 946.00 | 916 358.00 | 940 587.00 | 1 856 946.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 528 706.00 | | | 528 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
DL TOTAL (I) | 704 030.00 | | | 704 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 557.00 | | | 236 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 587.00 | | | 940 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 123.00 | | | 212 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 310.00 | | 5 861.00 | 950 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 953 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 951 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 286.00 | | 5 861.00 | 948 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 094.00 | 24 850.00 | 2.00 | 881 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 955.00 | 24 850.00 | 2.00 | 880 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 597.00 | 11 163.00 | 24 434.00 | 35 597.00 |
VI Groupe et associés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 991.00 | 190 514.00 | 1 476.00 | 191 991.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 557.00 | 212 123.00 | 24 434.00 | 236 557.00 |