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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 264.00 | 259 553.00 | 96 711.00 | 356 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 663.00 | 449 660.00 | 100 003.00 | 549 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 849.00 | 714 250.00 | 198 599.00 | 912 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 811.00 | 10 415.00 | 291 396.00 | 301 811.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
CF Disponibilités | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 382.00 | 10 415.00 | 650 967.00 | 661 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 231.00 | 724 665.00 | 849 566.00 | 1 574 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 368 279.00 | 350 421.00 | | 368 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 086.00 | 17 858.00 | | 73 086.00 |
DL TOTAL (I) | 527 769.00 | 454 683.00 | | 527 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 053.00 | 192 278.00 | | 136 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 409.00 | 73 591.00 | | 47 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 73 593.00 | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 492.00 | 56 508.00 | | 72 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 797.00 | 404 424.00 | | 321 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 566.00 | 859 106.00 | | 849 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 606.00 | | 43 599.00 | 877 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 356.00 | 912 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | 910 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 582.00 | | 43 599.00 | 875 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 278.00 | 69 582.00 | 2 610.00 | 647 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 139.00 | 69 582.00 | 2 610.00 | 647 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 289 534.00 | | | 289 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 562.00 | 50 416.00 | 85 146.00 | 135 562.00 |
VI Groupe et associés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
VP Divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 989.00 | 349 513.00 | 1 476.00 | 350 989.00 |
VW T.V.A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 797.00 | 236 651.00 | 85 146.00 | 321 797.00 |