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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 19 701.00 | 3 932.00 | 23 633.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 175.00 | 20 410.00 | 4 765.00 | 25 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 935.00 | 56 860.00 | 20 075.00 | 76 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
084 Disponibilités | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 129.00 | 56 860.00 | 83 269.00 | 140 129.00 |
110 Total général Actif | 165 304.00 | 77 270.00 | 88 033.00 | 165 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 824.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 385.00 | 122 125.00 | | 96 385.00 |
222 Production stockée | -6 672.00 | 6 672.00 | | -6 672.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 713.00 | 128 848.00 | | 89 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 745.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 59 429.00 | 97 862.00 | | 59 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 275.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 455.00 | 41 201.00 | | 40 455.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 1 637.00 | | 927.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2 390.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 258.00 | 145 109.00 | | 104 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 546.00 | -16 262.00 | | -14 546.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 432.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 126.00 | -15 828.00 | | -16 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |