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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 257.00 | 21 808.00 | 8 449.00 | 30 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 965.00 | 22 516.00 | 8 449.00 | 30 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 408.00 | 56 860.00 | 19 548.00 | 76 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 403.00 | 56 860.00 | 165 543.00 | 222 403.00 |
110 Total général Actif | 253 368.00 | 79 377.00 | 173 992.00 | 253 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 795.00 | 134 697.00 | | 188 795.00 |
230 Autres produits | 929.00 | 1.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 724.00 | 134 698.00 | | 189 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | 59.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 80 126.00 | 72 785.00 | | 80 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 579.00 | | 3 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 593.00 | 40 054.00 | | 40 593.00 |
252 Charges sociales | 1 722.00 | 1 632.00 | | 1 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | 862.00 | | 1 398.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 221.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 381.00 | 116 191.00 | | 129 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 343.00 | 18 507.00 | | 60 343.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | 1 748.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 8 201.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 433.00 | 28 322.00 | | 49 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 881.00 | | | 12 881.00 |