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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 899.00 | 1 848.00 | 3 051.00 | 4 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 911.00 | 32 576.00 | 27 336.00 | 59 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 810.00 | 34 423.00 | 30 387.00 | 64 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 305.00 | 57 327.00 | 42 978.00 | 100 305.00 |
072 Créances – Autres | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
084 Disponibilités | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 015.00 | 57 327.00 | 228 688.00 | 286 015.00 |
110 Total général Actif | 350 825.00 | 91 750.00 | 259 075.00 | 350 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 814.00 | 144 479.00 | | 130 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 648.00 | 144 479.00 | | 151 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 62 924.00 | 54 736.00 | | 62 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 680.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 820.00 | 47 433.00 | | 38 820.00 |
252 Charges sociales | 1 945.00 | 1 842.00 | | 1 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 2 989.00 | | 8 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 466.00 | | | 466.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | 278.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 958.00 | 109 016.00 | | 115 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 690.00 | 35 463.00 | | 35 690.00 |
280 Produits financiers | 554.00 | 564.00 | | 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 10 213.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 26.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2 179.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 7 409.00 | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 124.00 | 36 626.00 | | 33 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 466.00 | | | 466.00 |