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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 325.00 | 20 410.00 | 5 915.00 | 26 325.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 033.00 | 21 118.00 | 5 915.00 | 27 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 212.00 | 56 860.00 | 22 351.00 | 79 212.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
084 Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 290.00 | 56 860.00 | 100 429.00 | 157 290.00 |
110 Total général Actif | 184 323.00 | 77 979.00 | 106 344.00 | 184 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 697.00 | 96 385.00 | | 134 697.00 |
222 Production stockée | | -6 672.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 698.00 | 89 713.00 | | 134 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 72 785.00 | 59 429.00 | | 72 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 982.00 | | 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 054.00 | 40 455.00 | | 40 054.00 |
252 Charges sociales | 1 632.00 | 1 363.00 | | 1 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 927.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 45.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 191.00 | 104 258.00 | | 116 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 507.00 | -14 546.00 | | 18 507.00 |
280 Produits financiers | 1 748.00 | 403.00 | | 1 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 201.00 | 1.00 | | 8 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 984.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 322.00 | -16 126.00 | | 28 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 997.00 | | | 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 844.00 | | | 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 296.00 | | | 10 296.00 |